"28" марта 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

Коды

от "28" марта 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

28.03.2025

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Учреждение

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 548

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

65321852
6664076495
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Сумма

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2025 г
текущий
финансовый год

на 2026 г
первый год
планового периода

на 2027 г
второй год
планового периода

за пределами
планового периода

11

12

13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

803 553,12

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

х

х

х

Доходы, всего:
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели

1000

000

0000000000

0

х
00000000000000
000

0

000

0000

67 364 890,36

1400

150

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

377 000,00

1410

150

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

277 000,00

150

0000000000

90612515200000 00000000000000
8239000
000

5

150

0000

277 000,00

0000000000

0

90630303040040
000

2

150

0000

100 000,00

0

000

0000

Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на
территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1430

150

63 988 000,00

66 121 000,00

66 962 443,14

63 988 000,00

66 121 000,00

1200

130

0000000000

0

00000000000000
000

1210

130

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

60 331 443,14

57 357 000,00

59 490 000,00

130

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

130

0000

60 331 443,14

57 357 000,00

59 490 000,00

Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Прочие поступления, всего
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет

1230

в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

0000

3 404 000,00

000

0000

25 447,22

1981

510

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

25 447,22

90600000100

00000000000000
000

4

510

0000

25 447,22

0

00000000000000
000

0

000

0000

68 168 443,48

63 988 000,00

66 121 000,00

510
2000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

0000000000

2100

000

0000000000

0

0

000

0000

55 458 532,78

52 419 085,56

54 469 085,56

2110

111

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

42 575 334,53

40 260 591,06

41 835 354,50

0

90630201040040
000

2

211

0703

1 069 958,19

1 069 958,19

1 069 958,19

90600000100

00000000000000
000

4

211

0701

41 390 376,34

39 190 632,87

40 765 396,31

90600000100

00000000000000
000

4

266

0701

115 000,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

12 883 198,25

12 158 494,50

12 633 731,06

111
111
111
2140
2141

119

2142

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

119

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

12 737 227,59

12 158 494,50

12 633 731,06

119

0000000000

0

90630201040040
000

2

213

0703

323 127,37

323 127,37

323 127,37

90600000100

00000000000000
000

4

213

0701

12 414 100,22

11 835 367,13

12 310 603,69

0

00000000000000
000

0

000

0000

145 970,66

90600000100

00000000000000
000

4

266

0701

145 970,66

119
119
119

0000000000
0000000000
0000000000

2300

850

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 032 387,00

999 387,00

999 387,00

2310

851

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

999 387,00

999 387,00

999 387,00

0

90630201040040
000

2

291

0703

22 985,91

22 985,91

22 985,91

90600000100

00000000000000
000

4

291

0701

976 401,09

976 401,09

976 401,09

0

00000000000000
000

0

000

0000

20 000,00

851
851
2320

2330

852

0000000000
0000000000

0

2

291

0703

20 000,00

853

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

13 000,00

0

90630201040040
000

2

292

0703

3 000,00

0

90630201040040
000

2

293

0703

5 000,00

0

90630201040040
000

2

296

0703

5 000,00

0

00000000000000
000

0

000

0000

11 677 523,70

10 569 527,44

10 652 527,44

853

2640

0000000000

852

853

2600

0000000000

90630201040040
000

853

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом

000

0000000000

00000000000000
000

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

3 404 000,00

130

0

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

КОСГУ 221 Услуги связи

3 404 000,00

2

00000000000000
000

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина

Прочую закупку товаров, работ и услуг

3 227 000,00

0

Налог на имущество организаций и земельный налог

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

3 227 000,00

0

Налог на имущество организаций и земельный налог

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

3 227 000,00

0000000000

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина

0000

0000000000

выплаты по оплате труда

Налог на имущество организаций и земельный налог

130

000

выплаты по оплате труда

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

2

130

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

На иные выплаты работникам

90630201040040
000

1980

Заработная плата

На выплаты по оплате труда

0

1250

Заработная плата

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

0000000000

90630500000040
000

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего

130

000

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

244

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

9 699 023,70

8 513 180,76

8 515 180,76

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

221

0703

5 794,68

716,53

716,53

0

90630201040040
000

2

223

0703

1 408,88

1 408,88

1 408,88

0

90630201040040
000

2

224

0703

43,20

0

90630500000040
000

2

225

0701

122 792,48

92 792,48

92 792,48

244
244
244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

225

0703

67 724,73

7 724,73

7 724,73

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

226

0701

110 800,00

20 800,00

20 800,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

226

0703

248 221,68

141 521,68

141 521,68

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

310

0701

300 000,00

0

90630201040040
000

2

310

0703

1 058 388,68

1 363 210,03

1 363 210,03

0

90630303040040
000

2

310

0709

50 000,00

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000
0000000000

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

342

0701

2 570 407,52

3 290 407,52

3 290 407,52

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

342

0709

265 468,02

251 000,00

251 000,00

0

90630201040040
000

2

344

0703

100 000,00

0

90630303040040
000

2

344

0709

50 000,00

0

90630500000040
000

2

345

0701

300 000,00

0

90630500000040
000

2

346

0701

441 673,54

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

346

0703

321 555,91

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630303040040
000

2

346

0709

9 055,65

0

90630201040040
000

2

349

0703

16 800,00

90600000100

00000000000000
000

4

221

0701

30 393,71

30 436,91

30 436,91

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

59 846,68

62 000,00

64 000,00

КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения

244

КОСГУ 221 Услуги связи

244

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

224

0701

43,20

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

225

0701

175 959,27

175 959,27

175 959,27

90600000100

00000000000000
000

4

226

0701

975 702,73

969 202,73

969 202,73

90600000100

00000000000000
000

4

310

0701

61 000,00

90600000100

00000000000000
000

4

342

0701

1 954 000,00

1 954 000,00

1 954 000,00

152 000,00

152 000,00

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000
0000000000
0000000000

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

344

0701

27 844,50

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

346

0701

97 098,64

0000000000

90612515200000 00000000000000
8239000
000

5

225

0701

277 000,00

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

1 978 500,00

2 056 346,68

2 137 346,68

0

90630201040040
000

2

223

0703

45 346,68

45 346,68

45 346,68

90600000100

00000000000000
000

4

223

0701

1 933 153,32

2 011 000,00

2 092 000,00

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
Закупку энергетических ресурсов

244
2660

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:

247

247
4000
3000
4000

0000000000
0000000000

000

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

100

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

0

00000000000000
000

0

000

0000

000

0000000000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

х

11 677 523,70

10 569 527,44

10 652 527,44

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

5 315 042,05

5 354 598,91

5 437 598,91

26411

х

5 315 042,05

5 354 598,91

5 437 598,91

5 315 042,05

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26411.5

2026

0000000000

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26411.6

2027

0000000000

1.1.3.1

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)

5 437 598,91

х

277 000,00

26421

х

277 000,00

26421.4

2025

0000000000

277 000,00

За счет прочих источников финансового обеспечения

26450

х

6 085 481,65

5 214 928,53

5 214 928,53

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

х

1 208 324,16

111 259,61

111 259,61

1 208 324,16

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26451.4

2025

0000000000

1.1.3.1.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26451.5

2026

0000000000

1.1.3.1.3

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26451.6

2027

0000000000

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

111 259,61
111 259,61

х

4 877 157,49
4 877 157,49

1.1.3.2.1

в том числе по году начала закупки (2025 год)

26452.4

2025

0000000000

1.1.3.2.2

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26452.6

2027

0000000000

1.1.3.2.3

5 354 598,91

26420

1.1.3.1.1

1.1.3.2

8

10 652 527,44

0000000000

1.1.3

7

10 569 527,44

2025

1.1.2.1.1

6

за пределами
планового
периода

11 677 523,70

26411.4

1.1.2

5

на 2027 г
(второй год
планового
периода)

х

в том числе по году начала закупки (2025 год)

1.1.2.1

на 2026 г
(первый год
планового
периода)

26000

1.1.1.1.1

1.1.1.1.3

на 2025 г
(текущий
финансовый год)

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки

" 28 "

марта

2025 г.

5 103 668,92

5 103 668,92

5 103 668,92
5 103 668,92

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 548
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2

3

4

5

6

Примечание

1

Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг

-

2

Средства, полученные от аренды

-

3

Налог на добавленную
стоимость

-

4

Доходы от операций с активами

-

Итого

x

x

x

-

2. Доходы в виде целевых субсидий

№

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

1

906 1 25 152 00000 8244 000

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

2

906 1 25 152 00000 8239 000

Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на территориях образовательных организаций в рамках
МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической
базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

3

0

п/п
1

0
x

Итого

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

2

3
4
В рамках установленного муниципального задания

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

5

6

1

"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования" адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет

услуга

135

393 641,47

2

"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет

услуга

38

31 447,37

59 355 042,05

3
Итого

1
2
3

x
3
Сверх установленного муниципального задания

2

1

x
4

1
2
3
4
5
6
Итого

59 355 042,05
6
193 372,72
783 028,37

x

x

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

x
5

Налог на имущество
Земельный налог

Итого

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)

3

4

5

3 227 000,00
3 404 000,00
100 000,00
x

6 731 000,00

277 000,00

x

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

п/п
1

-

x

976 401,09

277 000,00

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
674 475,17
8 093 701,99

ИТОГО

Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
435 053,13
5 220 637,48

8 093 701,99

435 053,13

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Педагогические работники
в месяц
5
2 339 669,74
118 884,24
2 458 553,98

5 220 637,48

в год
6
28 076 036,87
1 069 958,19
29 145 995,06

в год
7
41 390 376,34
1 069 958,19
42 460 334,53

В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
41 390 376,34

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы на
организацию отдыха детей

9

10

11

1 069 958,19

-

41 390 376,34

1 069 958,19

-

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
Наименование выплаты

Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

1

2

3

4

5

6

1

Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы

п/п

x

Проживание в командировке

2

Транспортные расходы в
командировке

ПОУ

7

8

x

9

10

-

-

x

родительской платы на
организацию отдыха
детей

целевой субсидии

-

2
Итого по КОСГУ 212
1

субсидии на
выполнение МЗ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по КОСГУ 226

x

x

x

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2

Наименование выплаты

Численность работников,
получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

3

4

5

6

7

8

9

2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом

1

12

115 000,00

115 000,00

12164,22167

145 970,66

145 970,66

x

260 970,66

260 970,66

3
Итого

x

x

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
Наименование страховых
взносов

Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

1

2

3

4

5

6

7

1

Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе

x

п/п

1.1.
1.2.
1.3.

2

2.1.

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных
случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе

42 460 334,53
42 460 334,53
42 460 334,53

x

по ставке 0,2 %

Итого

12 651 784,98

42 460 334,53
x

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323

9 234 080,56
1 238 917,85
2 178 786,57

12 330 797,52

8 998 689,76
1 207 889,06
2 124 218,70

8

320 987,46

235 390,80
31 028,79
54 567,87

85 442,61

83 302,70

2 139,91

85 442,61
12 737 227,59

83 302,70
12 414 100,22

2 139,91
323 127,37

родительской платы на
организацию отдыха
детей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты,
руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

субсидии на выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

2

3

4

5

6

7

8

x

x

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

5

6

7

8

1
1
Итого

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

3

4
2,2
1,5

2
Налог на имущество
Земельный налог

8 996 590,91
53 430 800,00

Итого

В том числе за счет средств

197 925,00
801 462,00
999 387,00

x

193 372,72
783 028,37

4 552,28
18 433,63

976 401,09

22 985,91

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

Наименование показателя

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

-

-

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9

№
п/п
1
1

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

2

Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы

3

Неустойка по договорам
энергоснабжения
Гос. пошлина по делам,

4

рассматриваемым судами общей
юрисдикции.

Итого

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

6

7

3 000,00

3 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

20 000,00
x

x

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

20 000,00

33 000,00

-

33 000,00

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Наименование расходов

Количество номеров

Количество платежей в
год

Стоимость за единицу,
руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2

3
2
2

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи

Итого

419,47
876,79

10 067,20
21 043,04
5 078,15
-

9 835,65
20 558,06

231,55
484,98
5 078,15

36 188,39

30 393,71

5 794,68

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

Сумма, руб.*

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

п/п

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

-

Итого

-

-

-

-

родительской платы на
организацию отдыха детей

12

-

-

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Наименование показателя

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Размер потребления
ресурсов

2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Индексация, %

Сумма, руб.*

6
571 500,00
1 231 000,00
56 000,00
120 000,00
61 255,56
-

субсидии на выполнение
МЗ

5

x

x

x

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

Стоимость с учетом
НДС, руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

2

3
1

4

5

6

7

8

x

x

2 039 755,56

7
558 355,50
1 202 845,82
54 712,00
117 240,00
59 846,68

ПОУ

4
9,93446
1887,46
68,98
76,55
708,12

Итого

3
57 527,03
652,20
811,83
1 567,60
139,92

(с учетом НДС), руб.

8

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

13 144,50
28 154,18
1 288,00
2 760,00
1 408,88

1 993 000,00

46 755,56

-

-

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

Аренда оборудования

Итого

86,40

86,40
86,40

86,40
86,40

43,20

43,20

43,20

43,20

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)

Объект

3

ТО АПК (Стрелец-мониторинг)
ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
обслуживание контейнерной площадки
Дезинфекция помещения
Вывоз порубочных остатков

620010,г.
Екатеринбург, ул.
Инженерная, 67-а

Стоимость работ (услуг),
Количество работ (услуг)
руб.

4

5

x

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

9

10

12/4

10 752,48

10 752,48

12
0
12

36 000,00
11 400,00
56 640,00

36 000,00
11 400,00
56 640,00

4
12
12
1
12
4
12
12
1
1
1
1
1

37 644,00
42 000,00
9 000,00
45 360,00
27 680,00
30 000,00
277 000,00
60 000,00
643 476,48

37 644,00
42 000,00
9 000,00
45 360,00
27 680,00
30 000,00
277 000,00
60 000,00
643 476,48

Прочие работы
Итого

Сумма, руб.

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

11

12

13

14

15

10 752,48
35 172,00
11 137,80
55 337,28

828,00
262,20
1 302,72

36 778,19
37 534,00

865,81
4 466,00

-

9 000,00
45 360,00
27 680,00
-

30 000,00
277 000,00

x

x

Количество
договоров, шт.

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

4

5

6

7

60 000,00
67 724,73

175 959,27

277 000,00

-

122 792,48

-

-

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

Наименование расходов

2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана)
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета
Замеры СЭС ( производственный контроль)

3
1
12
12
1
1
10
1

20 250,00
39 542,40
932 487,21
20 800,00
118 444,80
60 000,00

19 529,81
38 632,92
911 040,00

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

9

10

11

720,19
909,48
21 447,21
20 800,00
118 444,80
60 000,00

родительской платы на
организацию отдыха детей

12

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

-

8

Организация дополнительного профессионального образования
педагогических работников

1

9

Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).

1

10
11

Санэпид. услуги.
Проведение гигиенического обучения
Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват
организаций"

1
1

12

56 500,00

1

13

11 700,00
1 334 724,41

1
Прочие услуги

Итого

x

6 500,00

50 000,00

30 000,00
20 000,00
25 000,00

x

30 000,00
20 000,00
25 000,00
11 700,00

975 702,73

248 221,68

-

-

110 800,00

-

-

-

-

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1
2
3

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2
Страхование служебного автомобиля

Итого

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

9

10

11

родительской платы на
организацию отдыха детей
12

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств

№
п/п

Количество
договоров, шт.

Наименование расходов

2

1
1
2
3
Итого

3
1

x

Стоимость услуги, руб.

Сумма, руб.

4

5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

8

9

10

11

родительской платы на
организацию отдыха детей
12

средств по операциям
эквайринга

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов

13

14

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств

№
п/п
1
1

2

3
4
5
6

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

Сумма, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

2
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания

3

4

5

6

1 469 388,68

-

4 789 875,54

Увеличение стоимости горючесмазачных материалов

-

Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого)
инвентаря

177 844,50
300 000,00

61 000,00

-

1 954 000,00
27 844,50
-

ПОУ

целевой субсидии

7

8

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

10

11

12

1 058 388,68

-

-

300 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 000,00

-

-

-

-

-

-

300 000,00

321 555,91

-

-

441 673,54

50 000,00

Родительская плата на
организацию отдыха детей

средств по операциям
эквайринга

13

14

доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
15

Доходы от
операций с
активами
16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 570 407,52

-

265 468,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 000,00
-

7

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

869 383,74

8

Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения

16 800,00

-

16 800,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 496 744,59

-

-

3 612 081,06

265 468,02

-

-

-

-

Итого

x

7 623 292,46

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

-

97 098,64

2 139 943,14

9 055,65

109 055,65