Приложение № 2 к ПФХД Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 548 РАЗДЕЛ 1 ДОХОДЫ 1. Доходы от использования собственности Источник доходов Единица измерения Количество Размер платы (тариф, ставка), руб. Сумма, руб. 3 4 5 6 2 2 Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг Средства, полученные от аренды 3 Налог на добавленную стоимость 4 Доходы от операций с активами № п/п 1 1 Примечание - Итого x x - x 2. Доходы в виде целевых субсидий № п/п 1 1 2 3 4 5 Код (наименование) субсидии Направления расходования субсидии Расчет (обоснование)* 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 x 4 Итого Сумма, руб. 5 - x * Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета. 3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ) № Единица измерения Наименование услуги (работы) п/п 1 2 3 В рамках установленного муниципального задания 1 "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет услуга 2 "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет услуга 3 "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет услуга 4 "Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 38 лет услуга 1 2 1 2 3 Налог на имущество Земельный налог Объем услуг (работ) Затраты на единицу услуги (работы), руб. Сумма, руб. 4 5 6 46 592 480,85 Итого x 3 Сверх установленного муниципального задания x 4 46 592 480,85 6 193 130,25 761 388,90 Итого x x 4. Доходы от иной приносящей доход деятельности № п/п 1 x 5 Вид деятельности Расчет (обоснование) Сумма, руб. Примечание 2 3 4 5 x 954 519,15 1 Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе 1 714 400,00 2 Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ 3 732 480,00 3 Родительская плата на организацию отдыха детей 4 5 - Безвозмездные денежные поступления Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль) 50 000,00 - Итого x 5 496 880,00 РАЗДЕЛ 2 РАСХОДЫ 1. Обоснование (расчет) выплат персоналу Код видов расходов - 111, 112, 119 Источник финансового обеспечения - все источники 1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе в месяц 1 448 028,67 Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе в год 2 в месяц 3 5 376 344,09 ИТОГО в год 4 4 230 993,86 352 582,82 5 376 344,09 Фонд оплаты труда в год, руб.* Фонд оплаты труда по тарификации, руб. 352 582,82 4 230 993,86 Педагогические работники в месяц 5 1 929 275,47 71 354,38 2 000 629,85 в год 6 23 151 305,68 642 189,40 23 793 495,08 в год 7 32 758 643,63 642 189,40 33 400 833,03 В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ 8 32 758 643,63 ПОУ 9 целевой субсидии родительской платы на организацию отдыха детей 10 11 642 189,40 - 32 758 643,63 642 189,40 - - *Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6 1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки В том числе за счет средств № Наименование выплаты Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. Количество работников, чел. Количество дней Сумма, руб.* 1 2 3 4 5 6 1 Возмещение фин.затрат за суточные расходы п/п 2 - x - 2 Итого x x субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 7 8 9 - - родительской платы на организацию отдыха детей 10 - - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера В том числе за счет средств № Количество выплат в Размер выплаты (пособия) год на одного в месяц, руб. работника, руб. Наименование выплаты Численность работников, получающих пособие, чел. 1 2 3 4 5 1 Пособия по уходу за ребенком до 3х лет 0 12 57,5 2 Пособие по уходу за ребенком инвалидом 1 12 3 Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя x x п/п Итого субсидии на выполнение МЗ 6 5 603,47 x Сумма, руб.* 7 - - 67 241,62 67 241,62 173 000,00 173 000,00 240 241,62 240 241,62 ПОУ целевой субсидии 8 9 - 1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования В том числе за счет средств Наименование страховых взносов Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взноса, руб. 10 - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. № родительской платы на организацию отдыха детей - - Наименование страховых взносов Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взноса, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевая субсидии 1 2 3 4 5 6 7 1 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, в том числе x 9 845 872,27 192 656,82 п/п 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. по ставке 22,0 % по ставке 2,9 % по ставке 5,1 % 10 038 529,09 33 573 833,03 33 573 833,03 33 573 833,03 Страховые взносы от несчастных случаев на произвосдтве и профессиональных заболеваний, в том числе 7 386 243,27 940 020,32 1 712 265,50 x по ставке 0,2 % 33 573 833,03 Итого x 7 244 961,60 921 396,83 1 679 513,84 родительской платы на организацию отдыха детей 8 - 141 281,67 18 623,49 32 751,66 - - 67 147,67 65 863,29 1 284,38 67 147,67 10 105 676,76 65 863,29 9 911 735,56 1 284,38 193 941,20 - - - - - 2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению Код видов расходов - 313, 321, 323 Источник финансового обеспечения - все источники В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 4 5 6 7 Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год, ед. Общая сумма выплат, руб.* 2 Питание обучающихся Организация бесплатным горячим питанием обучающихся Проезд обучающихся Компенсация за питание обучающихся 3 4 5 Итого x x Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, % Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.* 2 3 4 5 субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 6 7 8 средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 - - - - - - - - - родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 - - - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей Код видов расходов - 851 Источник финансового обеспечения - все источники № п/п 1 1 Налог на имущество 2 3 4 5 Земельный налог В том числе за счет средств субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 6 7 8 9 240 681,82 2,2 203 295,00 193 130,25 10 164,75 53 430 800,00 1,5 801 462,00 1 004 757,00 761 388,90 40 073,10 954 519,15 50 237,85 Итого x средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 - родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 - - - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100. 4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям Код видов расходов - 241 Источник финансового обеспечения - все источники № 1 1 В том числе за счет средств Наименование показателя п/п 2 Итого *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год, ед. Общая сумма выплат, руб.* 3 4 5 x x - субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 6 7 8 - - средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 - - родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 - - 5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) Код видов расходов - 831, 852, 853 Источник финансового обеспечения - все источники В том числе за счет средств средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 № п/п 1 1 2 3 Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. 2 3 1 Пени Зачисление компенсации за несвоевременную выплату ЗП Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб.* 4 5 x ПОУ целевой субсидии родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 6 7 8 10 11 5 000,00 1 Итого субсидии на выполнение МЗ 5 000,00 10 000,00 x 10 000,00 15 000,00 - 15 000,00 - - - - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг Код видов расходов - 244 Источник финансового обеспечения - все источники 6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 4 Наименование расходов Количество номеров Количество платежей в год 2 Абонентская плата за номер Интернет Иные услуги связи 3 2 2 4 12 12 5 x x x Наименование расходов Количество услуг перевозки Цена услуги перевозки, руб. Сумма, руб.* 2 3 4 5 Итого Стоимость за единицу, руб. Сумма, руб.* субсидии на выполнение МЗ ПОУ 6 7 8 419,47 1 086,93 10 067,20 26 086,24 - 9 563,84 20 031,93 503,36 6 054,31 36 153,44 29 595,77 6 557,67 целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 9 10 11 12 - - - родительской платы на организацию отдыха детей 13 - - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5. 6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг В том числе за счет средств № п/п 1 1 2 3 субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход 6 7 8 9 10 - Итого - - - - родительской платы на безвозмездных денежных организацию отдыха детей поступлений 11 - 12 - - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4. 6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг № п/п 1 1 В том числе за счет средств Тариф Наименование показателя 2 Электроснабжение 2 Теплоснабжение 3 4 5 6 7 Горячее водоснабжение, всего Холодное водоснабжение, всего Вывоз ТКО, всего Итого Размер потребления ресурсов (с учетом НДС), руб. 3 78 483,24 4 9,10046 499,51 26,54 1 272,57 139,92 2110,06 2110,06 67,58 645,87 Индексация, % 5 Сумма, руб.* 6 714 233,61 1 054 000,00 56 000,00 86 000,00 67 547,17 - x x x Количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом НДС, руб. 1 977 780,78 субсидии на выполнение МЗ 7 680 053,61 1 010 800,00 53 200,00 81 700,00 54 880,00 1 880 633,61 ПОУ 8 целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 9 10 11 12 43 200,00 2 800,00 4 300,00 12 667,17 97 147,17 - - 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества В том числе за счет средств Наименование показателя Сумма, руб. 13 34 180,00 *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6. № родительской платы на организацию отдыха детей - - - п/п Наименование показателя Количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом НДС, руб. Сумма, руб. 2 Аренда оборудования 4 12 5 6 7 x x 1 1 2 3 Итого 3,60 43,20 43,20 субсидии на выполнение МЗ ПОУ 8 9 43,20 43,20 43,20 - 43,20 - целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 10 11 12 13 - - - родительской платы на организацию отдыха детей 14 - - 6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества В том числе за счет средств № Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 1 2 3 4 5 1 Техническое обслуживание установок доочистки воды 20 384,00 54 432,00 п/п Сумма, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений 6 7 8 9 10 11 12 2 Комплексное обслуживание ИТП 4 12 3 Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах 12 7 113,60 7 113,60 6 757,92 355,68 4 Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации 12 26 376,36 26 376,36 25 057,54 1 318,82 5 Обслуживание технологического оборудования 12 50 544,00 50 544,00 6 Техническое обслуживание систем вентиляции Техническое обслуживание системы видеонаблюдения Техническое обслуживание АПК 2 1 12 10 400,00 31 200,00 34 320,00 10 400,00 31 200,00 34 320,00 1 14 185,60 14 185,60 12/4 9 840,00 100 000,00 358 795,56 9 840,00 100 000,00 358 795,56 7 8 9 620010,г. Екатеринбург, ул. Инженерная, 67-а Поверка и клеймение весов (по количеству установок) 20 384,00 54 432,00 родительской платы на организацию отдыха детей 13 20 384,00 51 340,59 3 091,41 50 544,00 10 400,00 27 040,00 32 604,00 4 160,00 1 716,00 14 185,60 10 47 Итого Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция) Прочие работы x x x Наименование расходов Количество договоров, шт. Стоимость услуги, руб. 1 1 2 2 Мед осмотры Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро". 3 1 1 3 Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной группы) Плата за ведение бух. учета Лицензия "Парус" Услуги ЧОП Производственный контроль 12 4 5 6 7 8 Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников 1 9 56 Лицензионное обеспечение (4512) Прочие услуги x 9 840,00 100 000,00 110 641,91 142 800,05 - - 105 353,60 - - 6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг В том числе за счет средств № п/п Итого 4 Сумма, руб. 5 14 040,00 3 050,00 41 124,12 33 596,64 18 000,00 752 675,79 80 000,00 1 1 1 2 30 000,00 150 000,00 1 122 486,55 1 x субсидии на выполнение МЗ ПОУ 6 7 13 338,00 1 643,92 702,00 1 406,08 39 067,91 2 056,21 33 596,64 целевой субсидии средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг родительской платы за присмотр и уход 8 9 10 родительской платы на безвозмездных денежных организацию отдыха детей поступлений 11 12 - 18 000,00 711 992,00 40 683,79 80 000,00 30 000,00 100 000,00 178 444,72 796 041,83 - 50 000,00 148 000,00 - - - 6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов В том числе за счет средств № п/п 1 Наименование расходов Количество, шт. Средняя стоимость, руб. Сумма, руб. субсидии на выполнение МЗ ПОУ целевой субсидии 2 3 4 5 6 7 8 средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг 9 родительской платы за присмотр и уход безвозмездных денежных поступлений питание сотрудников 10 11 12 Родительская плата на организацию отдыха детей 13 Доходы от операций с активами 14 1 Увеличение стоимости основных средств 470 240,08 30 000,00 110 240,08 - - 300 000,00 30 000,00 - - - 2 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях - - - - - - - - - - 3 4 5 Увеличение стоимости продуктов питания Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов Увеличение стоимости строительных материалов 3 818 201,77 751 000,00 - - - 2 779 126,40 - 288 075,37 - - - - - - - - - - - - 70 000,00 - 50 000,00 - - - 20 000,00 - - - 6 Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря 200 000,00 - - - - 200 000,00 - - - - 7 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 574 626,94 116 000,00 49 152,30 - - 377 388,99 32 085,65 - - - 8 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений - - - - - - - - - - 9 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения Итого x - - - - - - - - - - 5 133 068,79 897 000,00 209 392,38 - - 3 656 515,39 82 085,65 288 075,37 - - *Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3. -