Утверждаю

Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга
(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент образования
(наименование органа - учредителя (учреждения)

____________

И.Р.Соколовская

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" июля 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов

Коды

от "30" июля 2026 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Дата

30.07.2026

по Сводному реестру
глава по БК

65300946
906

по Сводному реестру
Учреждение

ИНН
КПП

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 548

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

65321852
6664076495
667901001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Сумма

Код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Аналитический
код

Код субсидии

Отраслевой код

КВФО

КОСГУ

КФСР

на 2026 г
текущий
финансовый год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

х

х

х

х

х

х

х

677 492,29

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

х

х

х

х

х

х

Доходы, всего:

1000

000

0000000000

0

0

000

0000

71 093 057,15

1980

000

0000000000

0

0

000

0000

28 702,85

1981

510

0000000000

0

0

000

0000

28 702,85

510

0000000000

90600000100

4

510

0000

28 702,85

130

0000000000

0

х
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000

0

000

0000

00000000000000
000

0

000

4
2

Прочие поступления, всего
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1200

1210

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение

130

0000000000

0

130

0000000000

90600000100

Доходы от оказания платных услуг

1230

130

0000000000

0

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ

1250

130

0000000000

0

1400

150

0000000000

0

Безвозмездные денежные поступления, всего

00000000000000
000
90630201040040
000
90630500000040
000
00000000000000
000

на 2027 г
на 2028 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11

12

66 651 697,28

66 651 697,28

70 076 749,28

66 651 697,28

66 651 697,28

0000

66 282 052,00

62 857 000,00

62 857 000,00

130

0000

66 282 052,00

62 857 000,00

62 857 000,00

130

0000

1 652 697,28

1 652 697,28

1 652 697,28

2

130

0000

2 142 000,00

2 142 000,00

2 142 000,00

0

000

0000

987 605,02

13

00000000000000
000

0

000

0000

927 605,02

0000000000

90612615200000 00000000000000
8241000
000

5

150

0000

352 746,40

150

0000000000

90612615200000 00000000000000
8241812
000

5

150

0000

539 067,00

Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

150

0000000000

90612615200000 00000000000000
8244000
000

5

150

0000

9 510,00

Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта
конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а
также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях
образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")

150

0000000000

5

150

0000

26 281,62

150

0000000000

2

150

0000

60 000,00

0

000

0000

71 770 549,44

66 651 697,28

66 651 697,28

0

000

0000

60 180 102,43

56 916 399,58

56 916 399,58

0

000

0000

46 309 231,61

43 824 592,60

43 824 592,60

4

266

0701

110 000,00

110 000,00

110 000,00

2

211

0703

608 601,81

608 601,81

608 601,81

4

211

0701

45 590 629,80

43 105 990,79

43 105 990,79

0

000

0000

13 870 870,82

13 091 806,98

13 091 806,98

0

000

0000

13 714 025,97

13 091 806,98

13 091 806,98

2

213

0703

183 797,77

183 797,77

183 797,77

4

213

0701

13 530 228,20

12 908 009,21

12 908 009,21

0

000

0000

156 844,85

4

266

0701

156 844,85

0

000

0000

10 000,00

2

296

0703

10 000,00

Субсидии на иные цели

150

0000000000

Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных
сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание
условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")

150

Проведение ремонта, перепланировки зданий, помещений, сооружений, инженерных
сетей, демонтаж зданий и сооружений образовательных организаций (ремонт кровли) в
рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")

Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)
Расходы, всего

1410

1430
2000

000

0000000000

2100

000

0000000000

2110

111

0000000000

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

111

0000000000

Заработная плата

111

0000000000

111

0000000000

2140

119

0000000000

2141

119

0000000000

119

0000000000

119

0000000000

119

0000000000

119

0000000000

000

0000000000

831

0000000000

в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда

Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
взносы
выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда
На иные выплаты работникам

2142

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Прочие выплаты, всего
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2500

0

90612615200000 00000000000000
8245000
000
90630303040040
0
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
00000000000000
90600000100
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
0
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
0
000

0

90630201040040
000

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг

2600

000

0000000000

0

2640

00000000000000
000
00000000000000
000

0

000

0000

10 579 335,01

8 741 285,70

8 741 285,70

0

000

0000

8 600 909,56

6 762 860,25

6 762 860,25

2

346

0701

287 784,47

471 171,63

471 171,63

140 374,07

140 374,07

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

0

90630500000040
000
90630201040040
000

2

346

0703

198 354,50

0

90630303040040
000

2

346

0709

26 021,44

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

346

0701

260 000,00

19 000,00

19 000,00

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

90630500000040
000

2

345

0701

85 585,81

235 585,81

235 585,81

КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря

244

0000000000

0

90630201040040
000

2

345

0703

70 187,04

70 187,04

70 187,04

90630201040040
000

2

344

0703

70 374,07

140 374,07

140 374,07

2

344

0709

60 000,00

2

342

0701

1 502 000,00

702 000,00

702 000,00

2

342

0709

254 553,65

240 177,07

240 177,07

4

342

0701

1 936 000,00

2 040 000,00

2 040 000,00

2

310

0701

321 171,63

471 171,63

471 171,63

2

310

0703

110 374,07

140 374,07

140 374,07

2

310

0709

40 000,00

4

310

0701

244 000,00

5

310

0701

352 746,40

2

226

0701

163 500,00

163 500,00

163 500,00

2

226

0703

300 425,51

40 554,51

40 554,51

4

226

0701

1 246 792,96

1 514 424,56

1 514 424,56

2

225

0701

98 570,93

98 570,93

98 570,93

2

225

0703

36 932,31

6 402,31

6 402,31

4

225

0701

228 635,69

151 955,69

151 955,69

5

225

0701

539 067,00

5

225

0701

9 510,00

5

225

0701

26 281,62

4

224

0701

47,52

2

223

0703

1 829,66

1 829,66

1 829,66

4

223

0701

68 541,84

68 541,84

68 541,84

2

221

0703

16 213,30

1 213,30

1 213,30

4

221

0701

45 408,14

45 452,06

45 452,06

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

0

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов

244

0000000000

0

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

0

90630303040040
000
90630500000040
000

0

90630201040040
000

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания

244

0000000000

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств

244

0000000000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

00000000000000
000
90630500000040
0
000
90630201040040
0
000
90630303040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
90612615200000 00000000000000
8241000
000
90630500000040
0
000
90630201040040
0
000
90600000100

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги

244

0000000000

90600000100

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

0

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества

244

0000000000

КОСГУ 224 Арендная плата за пользование имуществом

244

0000000000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

244

0000000000

00000000000000
000
90630500000040
000
90630201040040
000

00000000000000
90600000100
000
90612615200000 00000000000000
8241812
000
90612615200000 00000000000000
8244000
000
90612615200000 00000000000000
8245000
000
00000000000000
90600000100
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

0

КОСГУ 221 Услуги связи

244

0000000000

90600000100

90630201040040
000
00000000000000
000

Закупку энергетических ресурсов

0000000000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

0

КОСГУ 223 Коммунальные услуги

247

0000000000

90600000100

850

0000000000

0

00000000000000
000
00000000000000
000

0

00000000000000
000

Налог на имущество организаций и земельный налог

2300
2310

851

0000000000

0

00000000000000
000
90630201040040
000

247

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

2660

0

000

0000

1 978 425,45

1 978 425,45

1 978 425,45

2

223

0703

52 967,29

52 967,29

52 967,29

4

223

0701

1 925 458,16

1 925 458,16

1 925 458,16

0

000

0000

1 001 112,00

994 012,00

994 012,00

0

000

0000

994 012,00

994 012,00

994 012,00

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

0

90630201040040
000

2

291

0703

25 844,31

25 844,31

25 844,31

Налог на имущество организаций и земельный налог

851

0000000000

90600000100

00000000000000
000

4

291

0701

968 167,69

968 167,69

968 167,69

853

0000000000

0

00000000000000
000

0

000

0000

7 100,00

90630201040040
000

2

296

0703

6 000,00

2

293

0703

1 100,00

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

853

0000000000

0

000

0000000000

0

90630201040040
000
00000000000000
000

0

000

0000

0

000

0000

0

000

0000

Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:

4000
3000
4000

100

0000000000

0

00000000000000
000

000

0000000000

0

00000000000000
000

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

Наименование показателя

1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

3

4

4.1

2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

х

10 579 335,01

8 741 285,70

8 741 285,70

За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

5 954 884,31

5 764 832,31

5 764 832,31

26411

х

5 954 884,31

5 764 832,31

5 764 832,31

5 954 884,31

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.1.1.1.2

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26411.6

2027

0000000000

1.1.1.1.3

в том числе по году начала закупки (2028 год)

26411.7

2028

0000000000

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2026 год)

х

927 605,02

26421

х

927 605,02

2026

26450

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

5 764 832,31

26420

26421.5

За счет прочих источников финансового обеспечения

5 764 832,31

0000000000

927 605,02

х

3 696 845,68

2 976 453,39

2 976 453,39

130 467,07

130 467,07

х

435 868,07

1.1.3.1.1

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26451.5

2026

0000000000

435 868,07

1.1.3.1.2

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26451.6

2027

0000000000

1.1.3.1.3

в том числе по году начала закупки (2028 год)

26451.7

2028

0000000000

1.1.3.2

8

8 741 285,70

0000000000

1.1.3.1

7

8 741 285,70

2026

1.1.3

6

за пределами
планового
периода

10 579 335,01

26411.5

1.1.2.1.1

5

на 2028 г
(второй год
планового
периода)

х

в том числе по году начала закупки (2026 год)

1.1.2

на 2027 г
(первый год
планового
периода)

26000

1.1.1.1.1

1.1.2.1

на 2026 г
(текущий
финансовый год)

26451

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

130 467,07
130 467,07

х

3 260 977,61
3 260 977,61

1.1.3.2.1

в том числе по году начала закупки (2026 год)

26452.5

2026

0000000000

1.1.3.2.2

в том числе по году начала закупки (2027 год)

26452.6

2027

0000000000

1.1.3.2.3

в том числе по году начала закупки (2028 год)

26452.7

2028

0000000000

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки

3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ детский сад N548
(должность)

Заместитель
начальника филиала

Руководитель финансовоэкономической службы

Исполнитель

" 30 "

июля

Т.Ю.Царёва
(подпись)

2026 г.

(расшифровка подписи)

Волегова Е.В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ведущий специалист
(экономист)

269-15-43

Гόмозова Н.В.

(должность)

(телефон)

(расшифровка подписи)

2 845 986,32

2 845 986,32

2 845 986,32
2 845 986,32

Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 548
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4

Источник доходов

Единица измерения

Количество

Размер платы (тариф,
ставка), руб.

Сумма, руб.

2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)

3

4

5

6

Итого

x

x

x

-

Код (наименование) субсидии

Направления расходования субсидии

Расчет (обоснование)*

Сумма, руб.

2

3

4

5

906126152000008245000

Выполнение в зданиях образовательных организаций
аварийного ремонта конструкций и помещений,
систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных
сетей, а также наружных инженерных сетей и
объектов, расположенных на территориях
образовательных организаций в рамках МП
«Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в
муниципальном образовании «город Екатеринбург»
(подпрограмма «Создание условий для развития сети
и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков»)

26 281,62

906126152000008241812

Проведение ремонта, перепланировки зданий,
помещений, сооружений, инженерных сетей,
демонтаж зданий и сооружений образовательных
организаций в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков")

539 067,00

906126152000008241812

Подготовка систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков")

9 510,00

906126152000008241812

Проведение ремонта, перепланировки зданий,
помещений, сооружений, инженерных сетей,
демонтаж зданий и сооружений образовательных
организаций в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков")

68 000,00

2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1

1

2

3

4

Примечание

5

906126152000008241812

Проведение ремонта, перепланировки зданий,
помещений, сооружений, инженерных сетей,
демонтаж зданий и сооружений образовательных
организаций в рамках МП "Развитие системы
образования и создание условий для организации
отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма
"Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков")

Итого

x

284 746,40

x

927 605,02

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№
п/п
1
1

1

2

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуг (работ)

Затраты на единицу
услуги (работы), руб.

Сумма, руб.

2
В рамках установленного муниципального
задания

3

4

5

6

«Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная
образовательная программа, дети от 3-8 лет

услуга

«Присмотр и уход» для детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах
полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет

услуга

521 372,45

60 479 204,20

29 447,37

1 119 000,06

116

38

3

услуга

1

x
3

x
4

x
5

65 313 884,31
6

x

x

x

968 167,69
968 167,69

Вид деятельности

Расчет (обоснование)

Сумма, руб.

Примечание

2

3

4

5

Итого
2
1

2
Сверх установленного муниципального
задания
Налог на имущество, налог на землю

Итого

-

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1

1

2
3
4

Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе

1 652 697,28

Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)

2 142 000,00
60 000,00
-

Итого

x

3 854 697,28

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
в месяц
в год
1
2
821 876,60
9 862 519,20

ИТОГО

9 862 519,20

Фонд оплаты труда в
год, руб.*

Фонд оплаты труда по тарификации, руб.

Непедагогические работники, не участвующие в образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
466 525,86
5 598 310,29

Педагогические работники (областной
в месяц
в год
5
6
2 510 816,69
30 129 800,31
67 622,42
608 601,81
2 578 439,12
30 738 402,12

466 525,86

5 598 310,29

Средний размер выплаты на одного работника в
день, руб.

Количество
работников, чел.

Количество дней

Сумма, руб.*

3

4

5

6

В том числе за счет средств

субсидии на выполнение
МЗ
в год
7
8
45 590 629,82
45 590 629,80
608 601,81
46 199 231,63
45 590 629,80

ПОУ

целевой субсидии

9

10

родительской платы на
организацию отдыха детей
11

608 601,81

-

608 601,81

-

*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6

1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств

№
п/п
1
1

Наименование выплаты

2
суточные

-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

7

8

целевой субсидии
9
-

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10

-

2

возмещение проезда

Итого

-

x

x

x

Наименование выплаты

Численность работников, получающих пособие, чел.

Количество выплат в
год на одного
работника, руб.

Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.

1

2

3

1

Пособия по уходу за ребенком до 3х лет

2

Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств

№
п/п

227,31

Итого

x

4

5

12

57,5

x

x

Сумма, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

9

156 844,85

156 844,85

110 000,00

110 000,00

266 844,85

266 844,85

-

родительской платы на
организацию отдыха
детей
10

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

В том числе за счет средств

№
п/п

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

целевая субсидии

2

3

4

5

6

7

1

1

1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.

Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе

x

по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %

46 199 231,63
46 199 231,63
46 199 231,63

Страховые взносы от несчастных случаев
на произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе

x

по ставке 0,2 %

46 199 231,63

Итого

x

родительской платы на
организацию отдыха
детей
8

13 621 627,51

13 439 046,94

182 580,57

-

-

10 032 473,96
1 232 992,71
2 356 160,84

9 898 581,56
1 215 343,26
2 325 122,12

133 892,40
17 649,45
31 038,72

-

-

92 398,46

91 181,26

1 217,20

-

-

92 398,46
13 714 025,97

91 181,26
13 530 228,20

1 217,20
183 797,78

-

-

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

2

3

4

5

1
1
2
3
4
5
6
7
Итого

x

x

Наименование расходов

Налоговая база, руб.

Ставка налога, %

2

3

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

-

-

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*

субсидии на
выполнение МЗ

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Налог на имущество
Земельный налог

8 752 272,73
53 430 800,00

Итого

4
2,2
1,5

x

5
192 550,00
801 462,00
994 012,00

6
187 543,70
780 623,99

968 167,69

В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

7

8

10

11

5 006,30
20 838,01

25 844,31

-

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№

В том числе за счет средств

Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

-

-

-

п/п
1
1

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в
год, ед.

Общая сумма выплат,
руб.*

3

4

5

x

x

2

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

6

7

-

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

целевой субсидии
8

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

10

11

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9

№
п/п
1
1
2
3

Количество выплат в
год

Общая сумма выплат,
руб.*

3
1
1

4

5

x

x

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

2

За задержку ЗП
пени
исполнение судебн актов

Итого

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

10

11

6 000,00
1 100,00
10 000,00
17 100,00

6 000,00
1 100,00
10 000,00
17 100,00

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3
4

Количество платежей в
год

Стоимость за
единицу, руб.

Сумма, руб.*

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

4
12
12

5

6

7

8

x

x

x

Наименование расходов

Количество услуг
перевозки

Цена услуги перевозки,
руб.

Сумма, руб.*

2

3

4

5

Наименование расходов

Количество номеров

2
Абонентская плата за номер
Интернет

3

Итого

1 158,78
3 976,34
-

13 905,36
47 716,08
61 621,44

13 543,82
31 864,32

361,54
15 851,76

45 408,14

16 213,30

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

9

10

11

12

13

-

-

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств

№

п/п

1
1
2
3

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

-

Итого

-

-

-

-

-

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

В том числе за счет средств

Тариф
Наименование показателя

2
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего

Размер потребления
ресурсов

Индексация, %

4
12,39
2393,48
74,43
87,28
789,80

5

x

x

x

Наименование показателя

Количество

Ставка арендной платы

2
Аренда контейнеров

3

4
3,96

Итого

3
58 118,60
305,00
2 391,51
1 765,93
145,86

(с учетом НДС), руб.

Сумма, руб.*

6
620 000,00
1 204 000,00
56 000,00
98 425,45
70 371,50
2 048 796,95

субсидии на выполнение
МЗ
7
603 880,00
1 171 167,77
54 544,00
95 866,39
68 541,84

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

безвозмездных
денежных
поступлений

8

9

10

11

12

13

-

16 120,00
32 832,23
1 456,00
2 559,06
1 829,66

1 994 000,00

54 796,95

-

-

-

-

родительской платы за
присмотр и уход
11

безвозмездных
денежных
12

-

-

-

*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
1
2
3

Итого

12,00

x

x

Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
47,52
-

47,52

Сумма, руб.
6

субсидии на выполнение
МЗ
7
47,52
47,52
-

47,52

47,52

В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
аренды и возмещения
9
10

ПОУ
8

родительской
платы на
13

-

-

-

-

-

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

Объект

Количество работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

2
ТО АПК (Стрелец-мониторинг)
ТО тревожной сигнализации (Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Электроизмерения
Содержание зданий
Обслуживание торгово-технологического оборудования
Поверка весов
Замена фильтров
прочее
дератизация, дезинсекция
аккарицидная обработка
Заправка картриджей.
аврийный ремонт
проведение работ по испытанию лестниц, перекатка рукавов
испытание системы АПС
потребность в протяжке, обеспыливании
проведение опрессовки
x

3

4

5

п/п

1
1
6
7
9
10
14
19
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
Итого

12,00
4,00
12,00
12,00
4,00
12,00
1,00
4,00
12,00
4,00
1,00

x

x

3 500,00
2 992,50
4 720,00
2 285,00
5 082,00
4 050,00
9 750,00
6 675,00
1 666,67
2 439,96
3 761,09
46 922,22

Сумма, руб.

6

субсидии на выполнение
МЗ

ПОУ

7

8

42 000,00
11 970,00
56 640,00
27 420,00
20 328,00
14 080,00
539 067,00
48 600,00
9 750,00
26 700,00
20 000,00
9 759,84
3 761,09
10 530,00
26 281,62
14 000,00
30 000,00
18 600,00
9 510,00
938 997,55

40 908,00
11 658,78
55 167,36
24 422,08
19 799,47
14 080,00
-

1 092,00
311,22
1 472,64
2 997,92
528,53
-

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных
денежных
поступлений

родительской
платы на
организацию
отдыха детей

9

10

11

12

13

539 067,00
48 600,00
9 750,00
26 700,00
9 759,84
3 761,09

20 000,00

10 530,00
26 281,62
14 000,00
30 000,00
18 600,00
228 635,69

36 932,31

9 510,00
574 858,62

-

98 570,93

-

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств

№
Наименование расходов

п/п

1
1
3
4
6
10
16
18
19
20
21
Итого

Количество
договоров, шт.

2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана)
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Гиг обучение
випнет
производственный контроль
Передача неисключительных прав исп-ния баз данных.
ПО Касперский
курсы повышения квалификации
x

Стоимость услуги, руб.

3

4
1 141,19
3 459,96
104 991,37
20 000,00
136 000,00
-

50
12
12
1
1

x

Сумма, руб.

5
57 059,55
41 519,52
1 259 896,40
20 000,00
20 000,00
50 000,00
136 000,00
19 871,00
50 000,00
56 372,00
1 710 718,47

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг

родительской платы за
присмотр и уход

безвозмездных денежных
поступлений

6

7

8

9

10

11

28 584,55
40 440,01
1 121 396,40
-

975,00
1 079,51
138 500,00
20 000,00
20 000,00
50 000,00

родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12

27 500,00

136 000,00
19 871,00
50 000,00
56 372,00
1 246 792,96

300 425,51

-

-

163 500,00

-

-

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

В том числе за счет средств
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10

№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование расходов

Количество, шт.

Средняя стоимость,
руб.

2

3

4

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов

Сумма, руб.
5

субсидии на
выполнение МЗ

ПОУ

целевой субсидии

6

7

8

безвозмездных денежных
поступлений

питание сотрудников

11

12

доходов от
операций с
активами
13

1 068 292,10

244 000,00

110 374,07

352 746,40

-

321 171,63

40 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 692 553,65

1 936 000,00

-

-

-

1 502 000,00

-

254 553,65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

130 374,07

-

70 374,07

-

-

-

60 000,00

-

-

6

Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря

155 772,85

-

70 187,04

-

-

85 585,81

-

-

-

7

Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)

772 160,41

260 000,00

198 354,50

-

-

287 784,47

26 021,44

-

-

8

Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения

Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 819 153,08

2 440 000,00

449 289,68

352 746,40

-

2 196 541,91

126 021,44

254 553,65

-

-